Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez SLJ Flex Gl Mcr Z k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
106,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,73%
1,73%
3 maanden
5,20%
5,20%
YTD
5,11%
5,11%
1 jaar
16,11%
16,11%
2 jaar
9,05%
9,05%
3 jaar
1,85%
1,85%
5 jaar
3,05%
3,05%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 10/23 4
20,62
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 12/23 0.00000
19,98
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/23 0.00000
15,94
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 01/24 0.00000
12,44
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/24 0.00000
8,27
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 10/23 4 20,62%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 12/23 0.00000 19,98%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/23 0.00000 15,94%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 01/24 0.00000 12,44%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/24 0.00000 8,27%
Rest 22,75%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,71
Spanje
20,62
Frankrijk
19,98
Italiƫ
15,94
Verenigde Staten
7,93
Top 5 regio's
Duitsland 20,71%
Spanje 20,62%
Frankrijk 19,98%
Italië 15,94%
Verenigde Staten 7,93%
Rest 14,82%
Activaspreiding
%
Overige
62,84
Obligaties
32,52
Activaspreiding
Overige 62,84%
Obligaties 32,52%
Rest 4,64%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1393926636
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com