Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF Ultra Low Dur (EUR) MD u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-5-2024 10,03
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,34% 0,34%
3 maanden 1,12% 1,12%
YTD 1,67% 1,67%
1 jaar 4,47% 4,47%
2 jaar 2,57% 2,57%
3 jaar 1,44% 1,44%
5 jaar 0,86% 0,86%
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 6-Month Euro Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Het subfonds streeft naar regelmatige opbrengsten door voornamelijk te beleggen in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van overheden en/of bedrijven met een rating van BBB of hoger. De maximale gewogen gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt niet meer dan 180 dagen. Instrumenten kunnen een maximale resterende looptijd van twee jaar hebben, behalve gestructureerde financiële instrumenten (ABS/MBS), die een gemiddelde looptijd van 1 jaar of minder moeten hebben. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.
Spreidingen Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
CSA ST MM EUR-QA800000 13,69%
0% HITACHI CAP OCT24 3,42%
HAMB 0.35% 24 3,14%
4.875% ARION BANK DEC24 2,74%
1/4 SHINHAN BK OCT24 2,67%
Rest 74,34%
Top 5 regio's %
Luxemburg 17,53
Verenigde Staten 9,55
Nederland 9,10
Ierland 8,57
Finland 6,80
Activaspreiding %
Obligaties 78,24
Beleggingsfondsen 13,69
Rights/Certificates 3,74
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 09-07-2019
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1230566470
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com