Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EUR Strategic Bd CX u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-5-2024
22,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
-0,09%
3 maanden
0,72%
0,72%
YTD
-0,48%
-0,48%
1 jaar
5,08%
5,08%
2 jaar
-1,16%
-1,16%
3 jaar
-4,45%
-4,45%
5 jaar
-1,69%
-1,69%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate Index
Doelstelling
Het Euro Strategic Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Euro, door selectie van markten, instrumenten en valuta’s. Het Fonds bestaat uit Vastrentende Effecten met verschillende looptijden die voornamelijk luiden in Euro en andere Europese valuta’s die waarschijnlijke kandidaten zijn voor het op een later tijdstip toetreden tot de Europese Monetaire Unie. Het Fonds kan op aanvullende basis beleggen in andere Vastrentende Effecten die luiden in andere valuta’s, inclusief Vastrentende Effecten van opkomende markten. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging).
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049
2,48
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,34
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
1,82
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034
1,63
BELGIUM (KINGDOM OF):2.750 22APR2039
1,37
Top 5 participaties
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,34%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 1,82%
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 1,63%
BELGIUM (KINGDOM OF):2.750 22APR2039 1,37%
Rest 90,35%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,59
Italië
14,48
Spanje
11,73
Duitsland
8,45
Verenigde Staten
5,03
Top 5 regio's
Frankrijk 16,59%
Italië 14,48%
Spanje 11,73%
Duitsland 8,45%
Verenigde Staten 5,03%
Rest 43,72%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,58
Futures
9,61
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 97,58%
Futures 9,61%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-04-2018
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1807328536
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2