Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP Flx I US Mtg C H S$ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-5-2024 65,52
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,38% -0,15%
3 maanden -1,07% -1,00%
YTD -2,06% -4,57%
1 jaar -0,25% -2,70%
2 jaar -1,71% -0,80%
3 jaar -2,21% -5,83%
5 jaar -1,32% -2,10%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US MBS (HEDGED IN EUR) RI
Doelstelling
Het Fonds streeft een hoog totaalrendement met kapitaalbehoud na. Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde waaier van door hypotheek gedekte effecten van overheidsinstellingen die worden verhandeld in de VS en over de hele wereld. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in andere door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, futures en renteswaps. Door hypotheek en activa gedekte effecten zijn schuldbewijzen die bedoeld zijn om een rendement te betalen gebaseerd op de inkomsten die worden gegenereerd door onderliggende activa zoals hypotheekbetalingen van huiseigenaars. Het Fonds zal enkel beleggen in schuldbewijzen die een kredietrating hebben van ten minste BBB bij S&P of Fitch, en Baa bij Moody's. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-SEP-2052 32,76%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-NOV-2051 5,74%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-OCT-2051 4,97%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-NOV-2051 4,7%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-JAN-2052 3,93%
Rest 47,9%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 166,83
Overige -66,82
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 21-07-2016
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1433065692
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com