Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Floating Rate Notes AT k.

Monetair Euro : Euro

Koers 7-5-2024

103,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,93%	0,93%
YTD	1,36%	1,36%
1 jaar	4,06%	4,06%
2 jaar	2,52%	2,52%
3 jaar	1,43%	1,43%
5 jaar	0,75%	0,75%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het gemiddelde rendement van Europese geldmarkten in EUR door te beleggen in de wereldwijde obligatiemarkten met een focus op vlottende rente-obligaties (floating rate notes) met een blootstelling aan de EUR. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van een OECD- en/of EU-lidstaat. Min 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in vlottende rente-obligaties en/of obligaties met een resterende looptijd korter dan drie maanden. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 10 % van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties met twee of meer verschillende ratings, waarvan er één ten tijde van de aankoop een rating is van minstens BBB- (Standard & Poor's). Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Max. 10% blootstelling aan andere valuta's dan de EUR. De looptijd van het vermogen van het Subfonds moet tussen nul en 18 maanden liggen. Benchmark: €STR (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een korte beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 7,37%
	CCTS EU EU VAR 15.10.2024 5,02%
	CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 4,48%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024 4,26%
	EURO-SCHATZ FUT 0324 2,56%
	Rest 76,31%

Top 5 regio's	%
Andere	61,27
Frankrijk	25,08
Italië	5,82
Zwitserland	4,01
Duitsland	2,01

Activaspreiding	%
Obligaties	81,87
Aandelen	9,18
FX Forwards	7,94

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	11-08-2016
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1089088741
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu