Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - EM IG Corp Bd IHD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 7-5-2024

86,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,92%	-2,44%
3 maanden	-1,48%	-1,40%
YTD	-1,64%	-4,17%
1 jaar	2,42%	-0,09%
2 jaar	-1,62%	-0,72%
3 jaar	-6,13%	-9,61%
5 jaar	-2,22%	-2,99%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in bedrijfsobligaties van opkomende landen. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt in obligaties van relatief hoge kwaliteit met een kredietrating van minstens BBB- (Fitch, Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's). Het Fonds zal minstens 80% beleggen in de valuta's van OESO-landen. Het valutarisico ten opzichte van de US dollar zal grotendeels worden afgedekt. Het Fonds streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index Investment Grade (de "Benchmark"). De Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum en het risicoprofiel van het Fonds. Hoewel de effecten van het Fonds grotendeels zullen overeenstemmen met die van de Benchmark, kunnen de beleggingen van de portefeuille afwijken van de componenten van de Benchmark wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Verenigde Staten (VS). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC 8.5% 29.06.2038 3,6%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 7.1% 27.06.2027 2,7%
	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.0% 13.10.2027 2,2%
	NOVA KBM DD 7.4% 29.06.2026 2,2%
	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.0% 15.03.2031 2,1%
	Rest 87,2%

Top 5 regio's	%
Overige	38,50
Mexico	13,70
India	9,10
Zuid-Afrika	7,10
Zuid-Korea	6,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-05-2016
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0862304028
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com