Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF Gl Bd I€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 11,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,05% -0,05%
3 maanden 0,01% 0,01%
YTD -0,87% -0,87%
1 jaar 1,48% 1,48%
2 jaar -1,75% -1,75%
3 jaar -4,87% -4,87%
5 jaar -1,68% -1,68%
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaar dige rating van een ander kredietratingbur eau) die luiden in diverse valuta’ s en zijn uitgegeven door overheden, overheids-instellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en tot 30% van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardi ge rating van een ander krediet-ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceer de rating van Schroders voor obligaties zonder rating). Het fonds kan ook tot 40% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypo-theken gedekte effecten uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvor deringen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commercië le hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) 7,58%
TREASURY BILL 0.0000 05/03/2024 SERIES GOVT 3,68%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,92%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 1,78%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341 1,73%
Rest 83,31%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 34,88
Verenigd Koninkrijk 9,39
Japan 9,01
China 7,58
Frankrijk 5,45
Activaspreiding %
Obligaties 93,94
Overige 4,94
Liquiditeiten 0,60
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 04-11-2015
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1309081369
Minimale inleg USD 20.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu