Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 12,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,16% -0,16%
3 maanden 0,81% 0,81%
YTD -1,19% -1,19%
1 jaar 4,89% 4,89%
2 jaar -1,75% -1,75%
3 jaar -4,73% -4,73%
5 jaar -1,66% -1,66%
10 jaar 0,49% 0,49%
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 23,62%
BNPS SWAP ITXEX540 12/20/28 B 10,57%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,76%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,58%
FWD-USD 6,05%
Rest 42,42%
Top 5 regio's %
Duitsland 43,68
Verenigd Koninkrijk 12,55
Verenigde Staten 12,23
Frankrijk 7,79
Nederland 4,93
Activaspreiding %
Obligaties 97,96
Liquiditeiten 2,19
Beleggingsfondsen 1,27
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 01-10-1990
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0048579097
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu