Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF Eu Government Bond I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 115,08
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,17% 0,17%
3 maanden 0,72% 0,72%
YTD -0,96% -0,96%
1 jaar 3,91% 3,91%
2 jaar -1,76% -1,76%
3 jaar -4,56% -4,56%
5 jaar -1,54% -1,54%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van EU-overheden. Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door EU-overheden, met uitzondering van lokale overheden en instanties, en dat in EUR of in een andere valuta van de EU luidt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro, maar activa kunnen ook in andere Europese valuta's luiden. Het vermogen van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de EUR. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/ 3,8%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/ 3,7%
Government of Spain (Spain) 1.600 30/04/2025 3,3%
Republic of Finland (Finland) 2.750 15/04/2038 3,2%
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033 3,0%
Rest 83,0%
Top 5 regio's %
Italië 22,90
Duitsland 20,00
Spanje 16,90
Frankrijk 13,30
Overige 10,00
Activaspreiding %
Obligaties 99,09
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 18-10-2013
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0355584201
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu