Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Crd Opp Bd Fd Ins h€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 30-5-2024

12,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,79%	0,79%
3 maanden	1,51%	1,51%
YTD	1,75%	1,75%
1 jaar	6,42%	6,42%
2 jaar	3,59%	3,59%
3 jaar	0,39%	0,39%
5 jaar	1,12%	1,12%
10 jaar	1,11%	1,11%

Benchmark
ICE BofA SOFR Ovenight Rate Index

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is een positief totaalrendement te verwezenlijken in uiteenlopende marktomgevingen, met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds is meer gericht op het behalen van een positief totaalrendement dan een rendement dat groter is dan een bepaalde referentie-index. Het Fonds streeft naar het behalen van absolute rendementen, ongeacht de stijgende of dalende trend van de markten. Het Fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door minstens 80% van zijn nettovermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten. Het Fonds belegt in obligaties, schuldeffecten en andere gelijkwaardige instrumenten (zoals leningparticipaties en leningtoezeggingen) (die niet geëffectiseerd zijn) voor zover het hierbij gaat om overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die op een Gereglementeerde Markt worden verhandeld) uitgegeven door diverse wereldwijde entiteiten uit de publieke of private sector. Daarnaast kan het Fonds ook gebruik maken van selectieve synthetische shortposities zoals hieronder beschreven, ofwel als afdekking tegen tegengestelde marktbewegingen ofwel om rendementen te behalen uit een afzonderlijk effect of markt of geografische sector. Het gebruik door de Beleggingsadviseur van synthetische shortposities kan variëren en zal afhangen van de marktomstandigheden. Het Fonds kan tot 70% van zijn nettovermogen beleggen in effecten van emittenten die economisch gekoppeld zijn aan opkomende markten. Het Fonds kan gebruik maken van de derivaten opties, termijncontracten, futures en swapovereenkomsten. Het Fonds kan zijn hele vermogen beleggen in hoogrentende vastrentende effecten met een rating lager dan Baa door Moody's of door S&P of die, indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsadviseur worden geacht van gelijkwaardige kwaliteit te zijn ("junk bonds"). Hierbij geldt dat maximaal 50% van zijn nettovermogen kan worden belegd in vastrentende effecten met een rating onder B bij Moody’s of gelijkwaardig bij S&P of die, als ze geen rating hebben, door de Beleggingsadviseur worden geacht van vergelijkbare kwaliteit te zijn. Het Fonds kan zowel niet in USD luidende Vastrentende Instrumenten als niet in USD luidende valutaposities houden. De blootstelling aan niet in US dollar luidende valuta’s is beperkt tot 20% van het nettovermogen. Bewegingen van niet in USD luidende Vastrentende Instrumenten en niet in USD luidende valuta’s kunnen het rendement van het Fonds dan ook beïnvloeden. Conform de heersende marktomstandigheden kunnen valuta-afdekking en actieve valutaposities worden geïmplementeerd aan de hand van valutacontracten op de spot- en termijnmarkten en valutafutures, opties en swaps. De verschillende technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer (inclusief doch niet beperkt tot ‘zodra uitgegeven’, ‘uitgestelde levering’, termijnverplichting, valutatransacties, terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleentransacties) zijn onderworpen aan de limieten en de voorwaarden die door de Centrale Bank zijn vastgesteld en die uitvoeriger worden beschreven onder ‘Efficiënt portefeuillebeheer’, waaronder de bepaling dat terugkoopovereenkomsten, omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleentransacties alleen zullen worden gebruikt in het kader van een efficiënt portefeuillebeheer. Er kan geen zekerheid worden verstrekt dat de Beleggingsadviseur deze technieken met succes zal toepassen. Maximaal 25% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in effecten die converteerbaar zijn in aandelen, zoals converteerbare obligaties. Het Fonds kan maximaal 15% van zijn vermogen beleggen in aandelengerelateerde effecten (zoals hybride effecten uitgegeven door banken en verzekeringsmaatschappijen). Hybride effecten zijn een vorm van schuld met kenmerken van zowel schuld als eigen vermogen, bijv. preferente aandelen, die geen zuiver eigen vermogen zijn maar die traditioneel beschouwd worden als daarmee voldoende verwant om tot het Tier 1- of Tier 2-kapitaal van een bank te worden gerekend. Het Fonds kan maximaal 5% van zijn vermogen direct of indirect in aandelen beleggen. Het Fonds dient een totaallimiet van een derde van zijn nettovermogen na te leven voor de gezamenlijke beleggingen in (i) effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen, (ii) aandelen, (iii) depositocertificaten en (iv) bankaccepten. Het Fonds kan converteerbare effecten of aandelen gebruiken om een blootstelling te verwerven aan bedrijven waarvan de schuldeffecten mogelijk niet direct beschikbaar zijn of na gedetailleerde analyse geïdentificeerd werden als goede beleggingsmogelijkheden. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging, waarbij de beleggingsdoelstelling van deze instellingen complementair moet zijn aan, of consistent moet zijn met, die van het Fonds.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 1,5%
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU 1L 144A 1,5%
	BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR 1,4%
	JPMORGAN CHASE and CO SR UNSEC SOFR 1,4%
	NETFLIX INC SR UNSEC 144A 1,4%
	Rest 92,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	2,82
Italië	0,04
Spanje	0,02
Zuid-Afrika	0,02
Japan	-0,03

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-10-2011
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B6W1GF96
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com