Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Bloom � Corp Bd ETF EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-5-2024 52,55
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,01% -0,01%
3 maanden 0,84% 0,84%
YTD -1,64% -1,64%
1 jaar 2,78% 2,78%
2 jaar -1,20% -1,20%
3 jaar -4,07% -4,07%
5 jaar -1,62% -1,62%
10 jaar 0,40% 0,40%
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (die luiden in euro) uitgegeven door industriële, nutsen financiële ondernemingen. Aangezien het voor het fonds dat de performance van de index wil volgen, moeilijk kan zijn om alle aandelen van de index aan te kopen, maakt het gebruik een van een samplingstrategie op basis van de stratum-theorie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans voor institutionele beleggers aandelen uitgeven en inlossen. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars aan een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt aan deze beurzen tegen marktkoers verhandeld; die kan in de loop van de dag fluctueren. Marktkoersen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel houdt het fonds zich niet bezig met gebruikleen van effecten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
HSBC HOLDINGS PLC 4.752 03/10/2028 0,14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,13%
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,13%
ING GROEP NV 1.125 02/14/2025 0,11%
INTESA SANPAOLO SPA 5 03/08/2028 0,11%
Rest 99,38%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 20,44
Frankrijk 19,96
Duitsland 13,89
Verenigd Koninkrijk 8,52
Spanje 5,72
Activaspreiding %
Obligaties 99,34
Liquiditeiten 0,20
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 23-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00B3T9LM79
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com