Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Inc Partners R Syst. k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-12-2022
9,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
2.88% CHINA FEB33
13,58
3.32% CHINA APR52
9,85
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30
9,12
3.02% CHINA DEV MAR33
9,07
2.9% ADB CHINA MAR28
8,90
Top 5 participaties
2.88% CHINA FEB33 13,58%
3.32% CHINA APR52 9,85%
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 9,12%
3.02% CHINA DEV MAR33 9,07%
2.9% ADB CHINA MAR28 8,9%
Rest 49,49%
Top 5 regio's
%
China
96,20
Hong Kong
1,55
Britse Maagdeneilanden
0,75
Kaaiman Eilanden
0,74
Top 5 regio's
China 96,2%
Hong Kong 1,55%
Britse Maagdeneilanden 0,75%
Kaaiman Eilanden 0,74%
Rest 0,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,25
Liquiditeiten
0,75
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,25%
Liquiditeiten 0,75%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1992102894
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com