Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Social Impact Cre B Acc k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 10-5-2024

90,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,03%	-0,03%
3 maanden	0,62%	0,62%
YTD	-0,03%	-0,03%
1 jaar	4,58%	4,58%
2 jaar	0,55%	0,55%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar vermogensgroei te bieden door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale entiteiten en bedrijven van over de hele wereld die de maatschappelijke ontwikkeling helpen bevorderen en die de vermogensbeheerder als duurzame beleggingen beschouwt. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in duurzame beleggingen, dit zijn beleggingen waarvan de beleggingsbeheerder verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingsthema's. Deze thema's kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: - duurzame infrastructuur (zoals connectiviteit, duurzame energie en schoon water) - economische inclusie (zoals opleiding, gendergelijkheid, diversiteit in het personeelsbestand, toegang tot financiële middelen en kwalitatief goed werk) - Gezondheid en welzijn (zoals geneesmiddelen en gezondheidszorg) De beleggingsbeheerder selecteert voor het fonds beleggingen uit een universum van bedrijven die in aanmerking komen en waarvan is vastgesteld dat zij voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. De criteria omvatten een beoordeling van de bijdrage van het bedrijf aan thema's met een maatschappelijke impact die op hun beurt zijn afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Dit betekent dat bij de beoordeling van de beleggingen van het fonds rekening wordt gehouden met de mate waarin bedrijven direct of indirect een positieve impact hebben op de samenleving in samenhang met de impact die deze acties op de waarde van een bedrijf kunnen hebben. Het fonds kan ook beleggen in maatschappelijke en duurzame obligaties, dit zijn obligaties die specifiek zijn ontworpen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die geen aanzienlijke ecologische of maatschappelijke schade veroorzaken en die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds kan beleggen in emittenten waarvan de beleggingsbeheerder van mening is dat ze hun duurzaamheidsbeleid binnen een redelijke termijn - doorgaans binnen twee jaar - zullen verbeteren. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder door het fonds gehouden emittenten aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is te vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een reeks obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale entiteiten en bedrijven van over de hele wereld. Het fonds kan de volgende beleggingen doen: - tot 60% van zijn vermogen beleggen in obligaties een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating) - tot 30% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties, waaronder tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en - tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsmede in contanten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het realiseren van beleggingsopbrengsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark Het Fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het Fonds moeten worden vergeleken met de Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, USD hedged index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de Beleggingsbeheerder de activa van het Fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het Fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De Beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de sociale en milieukenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (naargelang het geval) van het Fonds. Een eventuele vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de Beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijkingsmaatstaf is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	INTESA SANPAOLO SPA 6.6250 31/05/2033 SERIES EMTN 2,64%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 SERIES GOVT 2,11%
	KEB HANA BANK 5.7500 24/10/2028 SERIES REGS 2,09%
	AMBIPAR LUX SARL 9.8750 06/02/2031 SERIES 144A 1,99%
	CHILE (REPUBLIC OF) 4.8500 22/01/2029 SERIES GOVT 1,98%
	Rest 89,19%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,57
Frankrijk	8,57
Brazilië	7,91
Zuid-Korea	7,06
Duitsland	6,96

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-11-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2388134251
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu