Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Hybrids Bd Fd A-€ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
9,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,12%
1,12%
3 maanden
1,96%
1,96%
YTD
2,86%
2,86%
1 jaar
13,19%
13,19%
2 jaar
4,27%
4,27%
3 jaar
1,18%
1,18%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
BARCLAYS PLC (UNGTD) 7.125/VAR PERP
5,37
MLSW SWAP ITXEU541 06/20/29 B
5,36
AIB GROUP PLC 5.25/VAR PERP REGS
3,59
BNPS SWAP CDS 06/20/29 HSBC B
3,37
BNP PARIBAS VAR 7.375% PERP REGS
3,16
Top 5 participaties
BARCLAYS PLC (UNGTD) 7.125/VAR PERP 5,37%
MLSW SWAP ITXEU541 06/20/29 B 5,36%
AIB GROUP PLC 5.25/VAR PERP REGS 3,59%
BNPS SWAP CDS 06/20/29 HSBC B 3,37%
BNP PARIBAS VAR 7.375% PERP REGS 3,16%
Rest 79,15%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
22,78
Frankrijk
19,63
Duitsland
14,80
Nederland
11,39
Spanje
8,91
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 22,78%
Frankrijk 19,63%
Duitsland 14,8%
Nederland 11,39%
Spanje 8,91%
Rest 22,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,19
Futures
4,74
Overige
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,19%
Futures 4,74%
Overige 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
22-07-2020
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2206820990
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu