Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capit Sust Loc Cur Bond UI A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-5-2024
85,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
0,28%
3 maanden
1,36%
1,36%
YTD
2,81%
2,81%
1 jaar
6,62%
6,62%
2 jaar
3,90%
3,90%
3 jaar
4,09%
4,09%
5 jaar
2,23%
2,23%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
1,63
Call Money DZ Bank
1,04
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
0,91
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
0,85
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
0,82
Top 5 participaties
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 1,63%
Call Money DZ Bank 1,04%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26) 0,91%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 0,85%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0,82%
Rest 94,76%
Top 5 regio's
%
Andere
72,19
Supranationaal
4,55
Verenigde Staten
2,73
Roemenië
2,15
Oostenrijk
2,03
Top 5 regio's
Andere 72,19%
Supranationaal 4,55%
Verenigde Staten 2,73%
Roemenië 2,15%
Oostenrijk 2,03%
Rest 16,34%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
49,40
Obligaties
48,12
Activaspreiding
Cash & Overige 49,4%
Obligaties 48,12%
Rest 2,48%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
14-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2JF7Y2
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com