Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV US Quality Div $ac k.

Aandelen (land) : VS

Koers 8-5-2024

43,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,60%	0,73%
3 maanden	3,32%	3,04%
YTD	10,60%	7,38%
1 jaar	23,28%	21,17%
2 jaar	9,60%	10,69%
3 jaar	14,24%	9,59%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (TR)

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index (de "Index") te volgen. De op regels gebaseerde Index met fundamentele gewichten bestaat uit dividend uitkerende Amerikaanse ondernemingen met bepaalde kwaliteits- en groeikenmerken op basis van een samengestelde risicoscore (composite risk score, of "CRS"), bestaande uit twee factoren (kwaliteit en momentum) met elk een gelijk gewicht. Om in de Index te worden opgenomen, moeten ondernemingen een minimale marktkapitalisatie hebben, voldoen aan liquiditeitsvereisten, in de 12 maanden voorafgaand aan het jaarlijkse moment van hernieuwde samenstelling een normaal dividend in contanten op gewone aandelen hebben uitgekeerd, zijn genoteerd aan een Amerikaanse beurs en zijn gevestigd (met hoofdkantoor) in de VS. De Index sluit bepaalde ondernemingen uit op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Ondernemingen uit het in aanmerking komende universum worden gerangschikt op basis van een combinatie van (i) verwachte winstgroei op middellange termijn (ii) in het verleden behaald gemiddeld rendement op eigen vermogen over drie jaar en (iii) in het verleden behaald gemiddeld rendement op activa over drie jaar. De top 300 ondernemingen die niet in de onderste 10% gemeten naar CRS vallen, worden geselecteerd voor opname in de Index. Verder kan een geselecteerde onderneming in de top 5% gemeten naar dividendrendement maar onderste 50% gemeten naar CRS uit de Index worden verwijderd. Het gewicht van elke onderneming die deel uitmaakt van de Index wordt berekend op basis van het totale dividend in contanten (de "Dividendstroom"). De wegingen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index worden vervolgens jaarlijks herzien aan de hand van hun proportionele aandeel in de Dividendstroom. Ondernemingen die meer dividend uitkeren, hebben een hoger gewicht. De Index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Om de doelstelling te behalen, hanteert het Fonds een beleggingsbenadering van 'passief beheer' (of indexering) en wordt er belegd in een portefeuille aandeleneffecten die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Aangezien het moeilijk, duur of anderszins niet efficiënt kan zijn om alle effecten in de Index aan te schaffen, kan het Fonds ook aandelen of andere effecten aanhouden met een beleggingsrendement dat vergelijkbaar is met dat van effecten in de Index, of beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten worden geaccumuleerd en namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Deze aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor het Fonds (het 'Supplement') voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid.

Spreidingen

Data van 4-4-2024

Top 5 participaties

	MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 8,2%
	APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 4,59%
	BROADCOM INC COMMON STOCK 3,82%
	ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 3,74%
	JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 3,62%
	Rest 76,03%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,94
Puerto Rico	0,06
Verenigd Koninkrijk	0,00

Activaspreiding	%
Aandelen	99,53
REITs	0,30
Liquiditeiten	0,17

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BZ56RG20
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin