Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Emerging M A u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 23-5-2024

15,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,21%	2,08%
3 maanden	2,39%	2,26%
YTD	2,50%	0,46%
1 jaar	5,12%	5,20%
2 jaar	-0,96%	0,22%
3 jaar	-2,72%	-6,48%
5 jaar	-3,42%	-4,02%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds samplingtechnieken hanteren die gebruikmaken van factoren zoals de indexgewogen gemiddelde duration, sectoren en kredietkwaliteit om effecten uit de Index te selecteren. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index bestaat uit in Amerikaanse dollar luidende schuld met vaste of vlottende rente, uitgegeven door overheden van opkomende markten. Hij omvat effecten van en onder beleggingskwaliteit en effecten zonder rating (voor obligaties zonder rating kan een impliciete rating van de emittent worden gebruikt als er geen rating is van een kredietratingbureau zoals Moody’s, S&P of Fitch). De lijst van de opkomende markten wordt jaarlijks beoordeeld om te bepalen welke landen in aanmerking komen. De effecten in de Index moeten zijn uitgegeven als publieke effecten of via een 144a-procedure, zij kunnen een couponstructuur met vaste of vlottende rente hebben, en zij moeten een minimaal nominaal uitstaand bedrag van $ 500 miljoen hebben. De Index wordt iedere maand herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 26/10/46 4.50% 26 Oct 1,38%
	ARGENTINA 1.5% 09/07/35 1.50 09 Jul 2035 1,37%
	DOMINICAN 4.875% 23/09/32 4.88 23 Sep 2032 1,35%
	OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932 31/10/25 5.93% 31 Oct 2 1,14%
	CHINA GOVT INTL BOND 2.125 03/12/29 2.13% 03 Dec 2 0,99%
	Rest 93,77%

Top 5 regio's	%
Overige	46,74
Saoedi-Arabië	9,00
Turkije	8,12
Indonesië	7,49
Mexico	7,36

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF51K132
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin