Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NCUF Gl Conv Bd $O k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 2-5-2024

113,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Waystone Management Company (IE) Limited

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,14%	-1,92%
3 maanden	1,56%	-0,17%
YTD	2,46%	-0,80%
1 jaar	9,84%	6,41%
2 jaar	0,19%	0,86%
3 jaar	0,10%	-3,87%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Fonds is waardestijging op lange termijn door middel van kapitaalgroei. Beleid: Om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken, zal het Fonds blootstelling verwerven aan een portefeuille van wereldwijde effecten in zowel ontwikkelde als opkomende markten die gediversifieerd worden volgens regio en sector, voornamelijk genoteerd of verhandeld op wereldwijde erkende markten. Het Fonds zal minstens twee derde van zijn intrinsieke waarde in converteerbare obligaties beleggen. Het Fonds kan ook beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging (“ICB's”), op voorwaarde dat deze beleggingen in aanmerking komen voor belegging door ICBE's en blootstelling bieden aan beleggingen waarin het Fonds rechtstreeks kan beleggen in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het Fonds. De beleggingspositie in ICB's zal in totaal niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde van het Fonds bedragen. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden en/of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het Fonds kan financiële derivaten zoals valutatermijncontracten, futures, opties, warrants, put- en callopties op effecten, indices en valuta's en/of valutaswapovereenkomsten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden. De Beleggingsbeheerder is vrij om de beleggingen van het Fonds naar eigen inzicht te beheren. Dividenden op categorieën van inkomstenaandelen zullen tweemaal per jaar worden betaald. In categorieën van kapitalisatieaandelen worden de inkomsten gekapitaliseerd. Benchmark: Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index in die zin dat de referentie-index zal worden gebruikt om het rendement te vergelijken. Het Fonds streeft er niet naar zijn referentie-index na te bootsen, maar kan daarentegen afwijken van de referentie-index om zijn doelstelling te verwezenlijken. De Index zal niet worden gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te definiëren en bijgevolg kan het Fonds belegd zijn in effecten die geen deel uitmaken van de Index om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Profiel van de typische belegger: Het Fonds is geschikt voor beleggers die kapitaalgroei en inkomsten nastreven op middellange termijn met een gematigde volatiliteit. Handel: Aandelen in het Fonds kunnen elke dag aangekocht of verkocht worden (op elke werkdag van het Fonds). Nadere informatie: Raadpleeg het Prospectus voor meer gedetailleerde informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Splunk 1.125% 2025 2,7%
	Glencore 0% 2025 2,6%
	STMicro 0% 2025 2,6%
	Cellnex 0.5% 2028 2,4%
	Hynix 1.75% 2030 2,4%
	Rest 87,3%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	53,50
Europa	24,90
Azië (ex-Japan)	15,80
Japan	4,50
Overige	1,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	05-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BK9WPZ68
Minimale inleg	USD 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Waystone Management Company (IE) Limited
Straat	35 Shelbourne Road
Plaats	Dublin

investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/