Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Macquarie Gl Conv I€ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
10,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,93%
-0,93%
3 maanden
1,15%
1,15%
YTD
0,34%
0,34%
1 jaar
3,54%
3,54%
2 jaar
-1,82%
-1,82%
3 jaar
-4,41%
-4,41%
5 jaar
0,53%
0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
POSCO (ZEROCOUPON) 09/2026
2,17
0.700% ABU DHABI NATIONAL OIL CO. (FIXED) 06/2024
1,97
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (ZERO COUPON) 01/2025
1,89
0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC. (FIXED) 05/2025
1,83
STMICROELECTRONICS NV (ZERO COUPON) 08/2025
1,60
Top 5 participaties
POSCO (ZEROCOUPON) 09/2026 2,17%
0.700% ABU DHABI NATIONAL OIL CO. (FIXED) 06/2024 1,97%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (ZERO COUPON) 01/2025 1,89%
0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC. (FIXED) 05/2025 1,83%
STMICROELECTRONICS NV (ZERO COUPON) 08/2025 1,6%
Rest 90,54%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,34
Frankrijk
10,27
Duitsland
6,11
Nederland
5,45
Kaaiman Eilanden
4,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,34%
Frankrijk 10,27%
Duitsland 6,11%
Nederland 5,45%
Kaaiman Eilanden 4,4%
Rest 34,43%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
19-02-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1274833539
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Straat
106, route d'Arlon
Plaats
Mamer
+352 26 396 006
info@lemanik.lu
www.lemanikgroup.com