Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS US Advantage Z k.

Aandelen (land) : VS

Koers 3-5-2024

109,62

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-5,48%	-5,48%
3 maanden	0,89%	0,89%
YTD	1,84%	1,84%
1 jaar	27,94%	27,94%
2 jaar	5,00%	5,00%
3 jaar	-10,31%	-10,31%
5 jaar	3,49%	3,49%
10 jaar	12,04%	12,04%

Benchmark
Blended Index

Doelstelling
Het US Advantage Fonds heeft als beleggingsdoelstelling vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse Dollars, voornamelijk door middel van beleggingen in aandelen uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen en op aanvullende basis in aandelen uitgegeven door niet-Amerikaanse ondernemingen. Een emittent kan worden beschouwd uit een bepaald land (waaronder de Verenigde Staten) of geografisch gebied afkomstig te zijn indien (i) de effecten ervan voornamelijk worden verhandeld in dat land of dat geografisch gebied; (ii) ingeval de onderneming zelfstandig of na consolidatie minimaal 50% van haar jaarlijkse inkomsten behaalt uit goederen die zijn geproduceerd of verkocht en/of diensten die zijn verleend in dat land of dat geografisch gebied; of (iii) als zij is opgericht onder het recht van, of haar hoofdkantoor heeft in, dat land of dat geografisch gebied. Door toepassing van deze toetsen is het mogelijk dat een specifieke emittent geacht kan worden uit meer dan één land of geografisch gebied afkomstig te zijn. Onder normale marktomstandigheden wordt de beleggingsdoelstelling van het Fonds nagestreefd door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van gevestigde grote ondernemingen. Het beleggingsproces legt de nadruk op een bottom-up aandelenselectieproces, waarbij wordt gestreefd naar aantrekkelijke beleggingen op basis van individuele ondernemingen. De selectie van de effecten voor beleggingen wordt gedreven door een zoektocht naar breedgekapitaliseerde franchises met een sterke naambekendheid en een blijvend concurrentievoordeel, waarbij de voorkeur gewoonlijk uitgaat naar ondernemingen met een stijgend rendement op het geïnvesteerde vermogen, bovengemiddeld goede bedrijfsvooruitzichten, een sterke huidige vrije voortbrenging van kasstroom en een aantrekkelijk risico/rendementsratio. Het beleggingsproces wordt gedreven door fundamenteel onderzoek. De bedrijfsontwikkelingen, waaronder de bedrijfsstrategie en financiële resultaten, worden voortdurend bestudeerd. Over het algemeen komt een portefeuillebezit in aanmerking voor verkoop wanneer wordt vastgesteld dat de investering niet langer voldoet aan de beleggingscriteria van het Fonds. Het Fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in aandelen van ondernemingen die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, obligatieleningen die in gewone aandelen converteerbaar zijn, preferente aandelen, warrants op effecten en andere effecten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen.

Spreidingen

Data van 30-11-2023

Top 5 participaties

	CLOUDFLARE INC 8,78%
	SNOWFLAKE INC 7,52%
	UBER TECHNOLOGIES INC 7,45%
	Shopify Inc 7,34%
	Doordash Inc 5,54%
	Rest 63,37%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	85,95
Cash	5,94
Zwitserland	2,25
Frankrijk	2,11
Zuid-Afrika	1,63

Activaspreiding	%
Aandelen	93,92
Liquiditeiten	5,94

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-09-2008
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0360484686
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2