Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Gl Fix Inc Ptf I u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 3-5-2024

11,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,52%	-1,30%
3 maanden	-0,63%	-1,99%
YTD	-1,32%	-4,46%
1 jaar	2,84%	-0,37%
2 jaar	-2,85%	-2,05%
3 jaar	-2,29%	-6,55%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (USD)

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in hoogwaardige (investment grade of vergelijkbaar) vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling, waar ook ter wereld gevestigd. De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	50,90
Japan	19,10
Eurozone	16,00
Verenigd Koninkrijk	8,20
Overige	3,10

Activaspreiding	%
Obligaties	96,49
Beleggingsfondsen	3,51

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	05-12-2001
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0129914445
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com