Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Enh ShTm € P u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-9-2024 1.042,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,40% 0,40%
3 maanden 1,25% 1,25%
YTD 2,56% 2,56%
1 jaar 2,27% 2,27%
2 jaar 2,10% 2,10%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024 3,39%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 08.05.2025 3,28%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,75%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,63%
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 2,55%
Rest 85,41%
Top 5 regio's %
Andere 61,66
Duitsland 15,02
Frankrijk 10,23
België 4,44
Italië 2,99
Activaspreiding %
Obligaties 97,37
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-09-2022
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2531762024
Minimale inleg 3.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu