Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US Core Bd B u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2022
96,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement door een vermeerdering van het kapitaal te bereiken.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2
1,56
US TSY N/B 2% 02/15/50
1,52
US TREASURY N/B 11/53 4.75 4.7500%
1,39
FNMA 2.5% 10/01/51
0,99
WI T 4.25% 06/30/2031
0,85
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2 1,56%
US TSY N/B 2% 02/15/50 1,52%
US TREASURY N/B 11/53 4.75 4.7500% 1,39%
FNMA 2.5% 10/01/51 0,99%
WI T 4.25% 06/30/2031 0,85%
Rest 93,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,34
Cash
18,18
Mexico
1,73
Nederland
1,19
Verenigd Koninkrijk
1,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,34%
Cash 18,18%
Mexico 1,73%
Nederland 1,19%
Verenigd Koninkrijk 1,08%
Rest 27,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
57,59
Liquiditeiten
18,18
Beleggingsfondsen
2,34
Activaspreiding
Obligaties 57,59%
Liquiditeiten 18,18%
Beleggingsfondsen 2,34%
Rest 21,89%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
24-02-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0034202188
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu