Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allsp (L) USD Investm X€achd k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-10-2022
80,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een totaalrendement, het maximaliseren van beleggingsinkomsten en kapitaalbehoud, door, in normale omstandigheden, minstens twee derde van zijn totale vermogen te beleggen in in US dollar luidende obligaties van beleggingskwaliteit (dus Baa of hoger bij Moody's of BBB of hoger bij Standard & Poor's) op het moment van aankoop. Het fonds zal obligaties van Amerikaanse bedrijven, Yankee- obligaties, obligaties van overheidsinstellingen en supranationale instellingen en in US dollar luidende staatsobligaties houden. Het fonds propageert milieu- en maatschappelijke kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. Het fonds belegt tot één derde van zijn totale vermogen in obligaties die op het moment van aankoop een rating onder beleggingskwaliteit hebben en in niet in US dollar luidende obligaties, alsook in obligaties van buitenlandse overheidsinstellingen, belastbare obligaties van gemeentes, door vermogen gedekte effecten en door commerciële hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in door vermogen gedekte effecten, inclusief door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan tot 5% van zijn totale vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds zal minstens 5% van zijn totale vermogen beleggen in groene en duurzame obligaties, gekoppelde duurzame obligaties en sociale obligaties. Door middel van een negatief screeningproces probeert het fonds bepaalde effecten uit te sluiten in overeenstemming met zijn uitsluitingsbeleid. Een kopie van de methode en een lijst met uitgesloten beleggingen (met inbegrip van de inkomstendrempels) is beschikbaar onder wellsfargoassetmanagement.com. Aandeelhouders kunnen ook een kopie bij het fonds of de Beheermaatschappij opvragen. Het fonds kan gebruikmaken van futures, termijncontracten en opties of swapovereenkomsten, en van andere derivaten, voor afdekkingsdoeleinden of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het fonds focust op bottom-up kredietonderzoek, en met name op goed onderschreven krediet en relatieve waarde. De effectenselectie is de voornaamste factor voor alfa. De Subadviseur streeft naar evenwichtige inkomsten en een concurrerend rendement om het totaalrendement aan te sturen. Het fonds heeft een voorkeur voor bedrijven met sterke of verbeterende ESG-posities en integreert deze focus in zijn strenge fundamentele analyse. Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit. Inkomsten worden herbelegd in het fonds. Deze aandelencategorie zal trachten voor 100% te zijn afgedekt in USD, maar het zal niet altijd mogelijk zijn om de categorie 100% af te dekken tegen schommelingen van de referentievaluta. U kunt uw aandelen verzilveren op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor normale activiteiten en de New York Stock Exchange open is voor handel (een “Werkdag”). Het fonds wordt actief beheerd maar gebruikt de Bloomberg Barclays U.S. Credit Index voor het vergelijken van de resultaten. De beleggingen van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van, en hun respectieve wegingen in, de benchmark.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US DOLLARS
3,30
U.S. Treasuries
1,72
Micron Technology, Inc.
1,22
Verizon Communications Inc.
1,14
Danske Bank A/S
1,13
Top 5 participaties
US DOLLARS 3,3%
U.S. Treasuries 1,72%
Micron Technology, Inc. 1,22%
Verizon Communications Inc. 1,14%
Danske Bank A/S 1,13%
Rest 91,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,86
Verenigd Koninkrijk
4,49
Australië
3,35
Frankrijk
2,51
Ierland
1,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,86%
Verenigd Koninkrijk 4,49%
Australië 3,35%
Frankrijk 2,51%
Ierland 1,7%
Rest 9,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,71
Liquiditeiten
3,30
Activaspreiding
Obligaties 96,71%
Liquiditeiten 3,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2233090971
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Straat
19, rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
+352 27 00 63 50