Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Global High Yield AH k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
200,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,59%
2,86%
3 maanden
2,78%
4,45%
YTD
4,34%
1,84%
1 jaar
11,31%
9,39%
2 jaar
10,17%
13,41%
3 jaar
3,07%
0,35%
5 jaar
2,47%
1,81%
10 jaar
3,01%
0,81%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in hoogrentende markten via Credit Default Swaps ("CDS"). Het Fonds wordt actief beheerd en is goed gediversifieerd. Het bestaat uit CDS'en voor blootstelling aan krediet en effecten van overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen in Amerikaanse dollar van hoge kwaliteit voor blootstelling aan rentevoeten. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds kan zijn algemene blootstelling aan hoogrentende effecten aanpassen van 80 tot 120% en kan zijn geografische spreiding aanpassen door zijn blootstelling aan Amerikaanse en Europese CDS'en te variëren. Het kan ook zijn blootstelling aan rentevoeten veranderen. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De blootstelling aan hoogrentende obligaties wordt geïmplementeerd via geclearde en gediversifieerde hoogrentende CDS-indexen. CDS-indexen bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 15.04.2024
5,70
TREASURY NOTE 15.10.2024
5,60
TREASURY NOTE 15.08.2024
5,10
TREASURY NOTE 31.05.2025
5,10
TREASURY NOTE 31.10.2025
5,10
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 15.04.2024 5,7%
TREASURY NOTE 15.10.2024 5,6%
TREASURY NOTE 15.08.2024 5,1%
TREASURY NOTE 31.05.2025 5,1%
TREASURY NOTE 31.10.2025 5,1%
Rest 73,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
73,80
Europa
33,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 73,8%
Europa 33,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-12-2010
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0569862609
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com