Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Amundi Global Gover Dist u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,17%
-0,17%
3 maanden
0,84%
0,84%
YTD
1,74%
1,74%
1 jaar
4,62%
4,62%
2 jaar
-2,53%
-2,53%
3 jaar
1,46%
1,46%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index (de "Benchmarkindex"), uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD) en representatief voor aan de inflatie gekoppelde overheidsobligaties in lokale valuta uit ontwikkelde marktlanden, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat coupons of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.bloombergindices.com. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steeksproefgewijze nabootsingsstrategie. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: internationale Obligaties, financiële derivaatinstrumenten Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34
2,57
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33
2,38
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33
2,38
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32
2,36
THE UNITED ST TSY 2.125% 15Apr29
2,32
Top 5 participaties
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 2,57%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 2,38%
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 2,38%
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 2,36%
THE UNITED ST TSY 2.125% 15Apr29 2,32%
Rest 87,99%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,28
Verenigd Koninkrijk
12,93
Frankrijk
9,52
Italië
6,29
Spanje
3,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,28%
Verenigd Koninkrijk 12,93%
Frankrijk 9,52%
Italië 6,29%
Spanje 3,64%
Rest 10,34%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-01-2019
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1910939849
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com