Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
RIC MltAs Gwth Stgy EUR I B k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
13,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,18%
1,18%
3 maanden
1,70%
1,70%
YTD
6,19%
6,19%
1 jaar
12,08%
12,08%
2 jaar
3,81%
3,81%
3 jaar
-0,48%
-0,48%
5 jaar
2,53%
2,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar groei van uw belegging op de lange termijn door wereldwijd, zowel direct als indirect via andere gereguleerde beleggingsfondsen, te beleggen in effecten, inclusief aandelen, daarmee vergelijkbare effecten, en obligaties en andere schuldinstrumenten. Het fonds kan maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in andere gereguleerde collectieve beleggingsfondsen, met inbegip van ETF’s (exchange traded funds), waar dit als passend binnen de beleggingsdoelstelling wordt beschouwd. Het fonds identificeert deze gereguleerde beleggingsfondsen op basis van onderzoek en analyse om blootstelling te verkrijgen aan de betreffende activacategorieën. Beleggingen in deze gereguleerde beleggingsfondsen worden aangepast naar aanleiding van markttrends en marktbewegingen. Het fonds kan maximaal 10% van het vermogen beleggen in niet-genoteerde effecten. Minstens 70% van de beleggingen van het fonds in vastrentende effecten en instrumenten bestaat uit investment-grade instrumenten. Het fonds kan echter maximaal 25% van het vermogen beleggen in effecten en instrumenten met een lagere rating dan investment grade of zonder rating. Het fonds kan meer dan 20% van het vermogen beleggen in opkomende markten. Russell Investments kan diverse beheerstijlen inzetten, zoals delegatie van het beleggingsbeheer aan vermogensbeheerders of het interne beheer van strategieën. De beleggingsstijlen van de verschillende vermogensbeheerders of van de verschillende door Russell Investments beheerde strategieën vullen elkaar aan (complementaire beleggingsstijlen) en zijn gericht op beleggingen in andere gereguleerde beleggingsfondsen, beurzen en obligaties overal ter wereld. Het fonds kan indirect marktposities verkrijgen door gebruik te maken van gespecialiseerde financiële technieken (derivaten genaamd). Derivaten kunnen worden gebruikt om de posities van het fonds te beheren, risico's te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds wordt actief beheerd met als doel een totaal rendement te behalen dat 4% hoger is dan de referentierente van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP). Russell Investments kan een deel van het fondsvermogen beheren op basis van een bepaalde benchmark. Elke gebruikte benchmark is relevant voor de specifieke strategie die wordt gevolgd en kan worden gebruikt als een portefeuillebeperking. Naar verwachting zullen dergelijke limieten geen wezenlijke beperking vormen voor een volledig discretionair beheer van de betreffende portefeuille. De resultaten van bepaalde portefeuilles binnen het fonds, die belegd zijn in bepaalde activacategorieën, kunnen worden gemeten aan de hand van een toepasselijke benchmark voor die activacategorie. De inkomsten van het fonds worden als dividend gedeclareerd en vervolgens herbelegd om de waarde van uw belegging te doen groeien. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke werkdag waarop de banken in Ierland normaal zijn geopend. Voor nadere informatie, zie onder “Repurchases of Shares” in het prospectus van het fonds. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een termijn van 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
French Discount T-Bill
3,90
Microsoft Corp
1,60
Alphabet Inc A
1,20
APPLE INC
1,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
1,00
Top 5 participaties
French Discount T-Bill 3,9%
Microsoft Corp 1,6%
Alphabet Inc A 1,2%
APPLE INC 1,0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 1,0%
Rest 91,3%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
63,70
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
12,60
Groeimarkten
10,90
Japan
5,70
Verenigd Koninkrijk
3,90
Top 5 regio's
Noord-Amerika 63,7%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 12,6%
Groeimarkten 10,9%
Japan 5,7%
Verenigd Koninkrijk 3,9%
Rest 3,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
49,40
Obligaties
42,80
Vastgoed
6,00
Activaspreiding
Aandelen 49,4%
Obligaties 42,8%
Vastgoed 6,0%
Rest 1,8%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
11-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B84TCG88
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats