Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iB SovEUR AAA UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
201,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,21%
0,21%
3 maanden
2,25%
2,25%
YTD
0,39%
0,39%
1 jaar
6,51%
6,51%
2 jaar
0,62%
0,62%
3 jaar
-5,00%
-5,00%
5 jaar
-3,43%
-3,43%
10 jaar
-0,36%
-0,36%
Benchmark
iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pre-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van de eurozone. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet, een gemiddelde credit rating AAA (berekend volgens vooraf bepaalde regels) en ten minste €1 miljard uitstaande schuld hebben. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Federal Republic of Germany,2.3,20330215
2,18
Federal Republic of Germany,2.2,20340215
1,97
Federal Republic of Germany,4,20370104
1,88
Federal Republic of Germany,2.5,20460815
1,83
Federal Republic of Germany,0.5,20260215
1,82
Top 5 participaties
Federal Republic of Germany,2.3,20330215 2,18%
Federal Republic of Germany,2.2,20340215 1,97%
Federal Republic of Germany,4,20370104 1,88%
Federal Republic of Germany,2.5,20460815 1,83%
Federal Republic of Germany,0.5,20260215 1,82%
Rest 90,31%
Top 5 regio's
%
Duitsland
81,15
Nederland
18,03
Luxemburg
0,80
Top 5 regio's
Duitsland 81,15%
Nederland 18,03%
Luxemburg 0,8%
Rest 0,03%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,97
Liquiditeiten
0,03
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,97%
Liquiditeiten 0,03%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-09-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0484969463
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu