Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco NASDAQ N Acc k.

Aandelen (land) : VS

Koers 24-7-2024

31,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,58%	0,58%
3 maanden	3,69%	3,69%
YTD	6,76%	6,76%
1 jaar	9,00%	9,00%
2 jaar	3,61%	3,61%
3 jaar	-2,33%	-2,33%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de NASDAQ Next Generation 100 Index® (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelencategorie betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor verdere informatie. - De Index: De Index is ontworpen om de prestaties van niet-financiële vennootschappen van de volgende generatie op de Nasdaq te volgen. Dat wil zeggen: de 100 grootste vennootschappen die op de Nasdaq genoteerd staan buiten de NASDAQ-100 Index® op basis van marktkapitalisatie. Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moeten effecten voldoen aan de aanmerkingscriteria van de NASDAQ-100 Index®, een op basis van marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties van de 100 grootste binnen- en buitenlandse niet-financiële bedrijven van de VS die genoteerd staan op de internationale Nasdaq en die, samen met de 100 grootste effecten die niet in de NASDAQ-100 Index® staan, zijn geselecteerd voor opname in de Index. Effecten die in aanmerking komen voor opname in de index zijn onder andere gewone aandelen, trackingaandelen, participatieaandelen en American Depositary Receipts ("ADR’s"), met in begrip van ADR’s die effecten vertegenwoordigen van emittenten buiten de VS. De Index wordt ieder kwartaal herzien.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCK USD.001 3,29%
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 2,75%
	Alnylam Pharmaceuticals 2,11%
	TRACTOR SUPPLY 2,0%
	Ebay 1,85%
	Rest 88,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	87,00
China	3,90
Ierland	2,30
Israël	1,90
Zwitserland	1,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	23-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMD8KP97
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin