Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS 2024 (USD) K1 k.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 56,41%
Rest 43,59%
31-7-2024
Obligaties
Verenigde Staten 75,2%
Verenigde Arabische Emiraten 4,92%
Turkije 3,79%
Indonesië 3,33%
Chili 3,24%
Singapore 2,77%
Panama 2,7%
Andere 1,63%
Zuid-Korea 1,37%
Filippijnen 1,06%
31-7-2024
Andere
Brazilië
Cash
Chili
China
Filippijnen
India
Indonesië
Mexico
Oekraïne
Oman
Overige
Panama
Qatar
Saoedi-Arabië
Singapore
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Overige 80,69%
Financiële instellingen 12,78%
Materialen 3,24%
Ind. ondernemingen 2,22%
Basis consumptiegoederen 0,56%
Informatietechnologie 0,53%
Nutsvoorzieningen 0,0%
31-7-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-15.10.24 11,29%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.00000% 18.06.24-15.10.24 9,09%
UNITED STATES TB 0.00000% 11.04.24-10.10.24 8,24%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.10.23-03.10.24 7,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.09.24 6,34%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24 5,91%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 22-30.09.24 5,68%
UNITED STATES TB 0.00000% 25.04.24-24.10.24 4,05%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.09.23-05.09.24 3,1%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 02.11.23-31.10.24 2,77%
Rest 36,38%
31-7-2024
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.87500% 17-13.04.24
AMERICA, UNITED STATES OF 0.00000% 18.06.24-15.10.24
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-15.10.24
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.09.24
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 22-30.09.24
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 02.11.23-31.10.24
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.10.23-03.10.24
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.09.23-05.09.24
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23
Easy Tactic Ltd
ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
Emirates Development Bank PJSC
EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 3.51600% 19-06.03.24
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA
FAB Sukuk Co Ltd
FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24
KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 2.50000% 19-24.06.24
Korea National Oil Corp
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.39700% 17-01.06.24
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24
PETROLEOS MEXICANOS
PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24
QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24
SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24
Turkey Government International Bond
TURKEY, REPUBLIC OF 6.35000% 19-10.08.24
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC
UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24
UNITED STATES TB 0.00000% 11.04.24-10.10.24
UNITED STATES TB 0.00000% 25.04.24-24.10.24