Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fisch Bd Gl HY Fd AE2 u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 16-5-2024

103,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,50%	1,50%
3 maanden	1,01%	1,01%
YTD	0,93%	0,93%
1 jaar	8,16%	8,16%
2 jaar	3,98%	3,98%
3 jaar	-0,85%	-0,85%
5 jaar	1,10%	1,10%
10 jaar

Benchmark
ICE BofAML Global High Yield TR Hedged

Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt in schuldbewijzen die op basis van een systematische top-down-benadering worden aangemerkt als ondergewaardeerd. Het beleggingsspectrum varieert van high yield (hoogrentende obligaties) met een lage kredietwaardigheid tot investment grade (obligaties van beleggingskwaliteit, waaronder staatsobligaties). Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Ten hoogste 30 % van het vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en daarmee gelijkgestelde effecten. Ten hoogste 20 % van het vermogen mag worden belegd in Distressed Securities. Effecten worden beschouwd als Distressed Securities wanneer de rentebetalingen zijn stopgezet en de marktwaarde van het schuldbewijs lager is dan 40 % van de aflossingswaarde. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark ICE BofA Global High Yield TR Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden eenmaal per jaar uitgekeerd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR 3,05%
	Cash USD 01 2,55%
	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) 1,15%
	Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. DL-Notes 2019(22/28) 144A 0,75%
	United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31) 0,74%
	Rest 91,76%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	44,18
Luxemburg	7,56
Nederland	7,24
Duitsland	5,12
Verenigd Koninkrijk	4,48

Activaspreiding	%
Obligaties	95,86
Cash & Overige	2,68
FX Forwards	1,39

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1039931131
Minimale inleg	EUR 100,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu