Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Gl Perspectives Pf $S k.

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Koers 30-5-2024

19,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,59%	3,51%
3 maanden	3,52%	3,54%
YTD	7,37%	5,09%
1 jaar	16,62%	17,90%
2 jaar	6,70%	7,21%
3 jaar	5,55%	1,32%
5 jaar	10,38%	9,70%
10 jaar

Benchmark
MSCI All Countries World Small Cap

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd t.o.v. de MSCI All Countries World Small Cap Index (de “Index”) en voornamelijk worden belegd in bedrijven met kleine of middelgrote kapitalisatie met een marktkapitalisatie die doorgaans onder $10 miljard ligt bij de initiële aankoop. Samen met een macro-economische beoordeling wordt er een kwantitatief model gebruikt dat factoren onderzoekt zoals marktwaarde, kwaliteit van de inkomsten, risico's en transactiekosten om het beleggingsuniversum te verkleinen. Daarna maakt de Beleggingsbeheerder een bottom-up aandelenselectie om de uiteindelijke portefeuille op te bouwen, die gediversifieerd zal worden over sectoren, emittenten en landen over de hele wereld, inclusief de opkomende markten. De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index, die is ontworpen om het rendement van kleinere bedrijven op de aandelenmarkten van zowel ontwikkelde als opkomende markten te meten. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de effecten afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Het Fonds zal bepaalde kenmerken op gebied van milieu, maatschappij en bestuur ('ESG') ondersteunen door minstens 75% van het Fonds te beleggen in bedrijven die op een interne beoordelingsschaal van 1-5, waarbij 1 de beste beoordeling is, met 1-3 beoordeeld zijn. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2021

Top 5 participaties

	iShares MSCI World Quality UCITS ETF 2,1%
	First Solar 1,5%
	Aercap Holdings NV 1,3%
	Assured Guaranty Ltd 1,3%
	CABOT OIL and GAS CORP 1,3%
	Rest 92,5%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	54,50
Europa	22,40
Groeimarkten	11,00
Japan	9,70
Midden-Oosten	1,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-10-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BQV17M41
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com