Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Sustai €W k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
-0,37%
3 maanden
0,96%
0,96%
YTD
4,63%
4,63%
1 jaar
9,35%
9,35%
2 jaar
-1,38%
-1,38%
3 jaar
-3,13%
-3,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een totaalrendement behalen boven een cash benchmark (zoals hieronder beschreven) over een beleggingshorizon van 3-5 jaar door te beleggen in effecten die aantrekkelijke beleggingskenmerken bieden en als duurzaam worden beschouwd. Er is evenwel geen garantie dat dit wordt bereikt over deze of enige andere periode. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – overal ter wereld beleggen; – een ongehinderde, wereldwijde 'multi-asset' portefeuillebenadering volgen. Alle beleggingen moeten voldoen aan de criteria van de beleggingsbeheerder op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en duurzaamheid; – zich niet rechtstreeks blootstellen aan bedrijven die meer dan 10% van hun omzet uit de productie en verkoop van tabak halen, en zich niet bezighouden met effectenleningen; – beleggen in diverse activaklassen, waaronder bedrijfsaandelen of daarmee vergelijkbare beleggingen, obligaties of daarmee vergelijkbare schuldinstrumenten en kasinstrumenten; – beleggen in door overheden en bedrijven uitgegeven obligaties met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en/of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – elementen van negatieve en positieve screening integreren naast een algemene en specifiek op een effect gerichte ESG-gerelateerde analyse. ESG-criteria omvatten de benadering van mensenrechten en milieukwesties. De beleggingsbeheerder kan ook beleggen in bedrijfsemittenten indien hij meent dat dit duurzame bedrijfspraktijken kan bevorderen door voortdurend engagement met emittenten; – beleggen op zowel lange als korte termijn; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsregelingen. Het Fonds kan: – meer dan 20% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in opkomende markten en maximaal 10% in effecten die zijn genoteerd aan de beurs van Moskou of er worden verhandeld; – zich blootstellen aan grondstoffen (bv. goud), vastgoed, hernieuwbare energie en infrastructuur via beursgenoteerde effecten en/of collectieve beleggingsregelingen; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in gestructureerde notes; en – een aanzienlijk bedrag beleggen in kasinstrumenten en equivalenten. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de 1-maands EURIBOR + 4% per jaar (de 'Cash Benchmark'). De Cash Benchmark wordt gebruikt als doel waarmee de resultaten van het Fonds over periodes van vijf jaar worden vergeleken, vóór aftrek van vergoedingen. EURIBOR staat voor Euro Interbank Offered Rate en is een referentierente die wordt gevormd door de gemiddelde rente waartegen banken in de eurozone elkaar ongedekte kortetermijnleningen verstrekken op de interbancaire markt. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 15.000.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US 2yr Bond Futures
19,30
Govt of Spain 0.0% 08-nov-2024
6,70
US Treasury 1.25% 15-apr-28
4,70
Govt of Greece 0.0% 25-oct-2024
3,00
Govt of Mexico 0.0% 03-oct-2024
2,80
Top 5 participaties
US 2yr Bond Futures 19,3%
Govt of Spain 0.0% 08-nov-2024 6,7%
US Treasury 1.25% 15-apr-28 4,7%
Govt of Greece 0.0% 25-oct-2024 3,0%
Govt of Mexico 0.0% 03-oct-2024 2,8%
Rest 63,5%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
20,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
9,00
Overige
5,50
Verenigd Koninkrijk
5,30
Pacific (ex-Japan)
1,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 20,4%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 9,0%
Overige 5,5%
Verenigd Koninkrijk 5,3%
Pacific (ex-Japan) 1,0%
Rest 58,8%
Activaspreiding
%
Aandelen
49,90
Overige
19,80
Obligaties
17,20
Activaspreiding
Aandelen 49,9%
Overige 19,8%
Obligaties 17,2%
Rest 13,1%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-02-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BK0VJT49
Minimale inleg
15.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com