Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit Y-ACC- k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
21,92
BASE CURRENCY CASH AND ONA
8,80
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
1,62
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS
1,35
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS
1,24
Top 5 participaties
FWD-EUR 21,92%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 8,8%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,62%
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS 1,35%
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS 1,24%
Rest 65,07%
Top 5 regio's
%
Ierland
65,42
Verenigd Koninkrijk
17,79
Italiƫ
1,98
Jersey
1,35
Nederland
1,26
Top 5 regio's
Ierland 65,42%
Verenigd Koninkrijk 17,79%
Italië 1,98%
Jersey 1,35%
Nederland 1,26%
Rest 12,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,49
Liquiditeiten
8,80
Opties
0,04
Activaspreiding
Obligaties 91,49%
Liquiditeiten 8,8%
Opties 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-07-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2495143575
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu