Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Bd ShTm 1-3 + F u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
962,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,18%
1,18%
3 maanden
1,62%
1,62%
YTD
1,33%
1,33%
1 jaar
1,56%
1,56%
2 jaar
0,54%
0,54%
3 jaar
-0,24%
-0,24%
5 jaar
-0,07%
-0,07%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
EURO-SCHATZ FUT 1223
9,73
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT
9,10
CDS 2028-12-20 MARKIT ITRX EUROPE 12/28 LCH RECEIVE 134675839_134675837
6,65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024
6,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024
5,31
Top 5 participaties
EURO-SCHATZ FUT 1223 9,73%
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 9,1%
CDS 2028-12-20 MARKIT ITRX EUROPE 12/28 LCH RECEIVE 134675839_134675837 6,65%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024 6,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024 5,31%
Rest 63,11%
Top 5 regio's
%
Italië
35,15
Andere
22,58
Frankrijk
18,94
Spanje
18,73
Duitsland
2,45
Top 5 regio's
Italië 35,15%
Andere 22,58%
Frankrijk 18,94%
Spanje 18,73%
Duitsland 2,45%
Rest 2,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,12
Liquiditeiten
1,55
Aandelen
1,36
Activaspreiding
Obligaties 96,12%
Liquiditeiten 1,55%
Aandelen 1,36%
Rest 0,97%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-01-2016
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1211506206
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu