Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 25,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,36% 0,36%
3 maanden 0,80% 0,80%
YTD 2,04% 2,04%
1 jaar 6,50% 6,50%
2 jaar 3,11% 3,11%
3 jaar -1,23% -1,23%
5 jaar -0,47% -0,47%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,11%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,91%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,6%
Top 5 regio's %
Cash & Cash Equivalents 29,48
Frankrijk 10,39
Nederland 8,23
Verenigd Koninkrijk 7,97
Spanje 7,36
Activaspreiding %
Fixed Income 91,59
Cash & Overige 29,48
Beleggingsfondsen 5,87
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-11-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1135360391
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2