Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
25,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
0,80%
0,80%
YTD
2,04%
2,04%
1 jaar
6,50%
6,50%
2 jaar
3,11%
3,11%
3 jaar
-1,23%
-1,23%
5 jaar
-0,47%
-0,47%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,47
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,00
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046
1,11
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,91
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033
0,90
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,11%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,91%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,6%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
29,48
Frankrijk
10,39
Nederland
8,23
Verenigd Koninkrijk
7,97
Spanje
7,36
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 29,48%
Frankrijk 10,39%
Nederland 8,23%
Verenigd Koninkrijk 7,97%
Spanje 7,36%
Rest 36,57%
Activaspreiding
%
Fixed Income
91,59
Cash & Overige
29,48
Beleggingsfondsen
5,87
Activaspreiding
Fixed Income 91,59%
Cash & Overige 29,48%
Beleggingsfondsen 5,87%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1135360391
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2