Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ICS BR ICS € Liq Core k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
141,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,92%
0,92%
YTD
2,44%
2,44%
1 jaar
3,83%
3,83%
2 jaar
2,91%
2,91%
3 jaar
1,70%
1,70%
5 jaar
0,75%
0,75%
10 jaar
0,17%
0,17%
Benchmark
Euro Short Term Rate
Doelstelling
Het Fonds streeft naar maximale opbrengsten op uw belegging, met kapitaalbehoud, en waarborgt dat de onderliggende activa onder normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht. In het Fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Bovendien kan het Fonds beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken). Bij de selectie van de beleggingen zal de beleggingsbeheerder rekening houden met bepaalde criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds. Het Fonds zal zijn beleggingen beperken tot activa waarvan de volledige hoofdsom binnen 397 dagen of minder moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom (of, wat de rentetarieven betreft, de gemiddelde termijn tot aan de volgende herziening van de rente aan de hand van een geldmarkttarief)) van alle activa in het Fonds zal maximaal 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom) van alle activa in het Fonds zal maximaal 120 dagen bedragen. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden effecten te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze effecten op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds is een "kortlopend geldmarktfonds met een lage volatiliteit en een variabele netto-inventariswaarde" (of LVNAV) overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Euro Short-Term Rate (ESTR) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. De beleggingen van het Fonds worden gewaardeerd volgens een combinatie van de geamortiseerde kostprijs- en de mark-to-marketmethode (d.w.z. een waardering op basis van de actuele marktprijzen) indien mogelijk, en, indien niet beschikbaar, de mark-to-modelmethode (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model). Voor handelsdoeleinden kan de netto-inventariswaarde (NIW) worden afgerond. Dagelijks wordt ook een vergelijkende NIW berekend op vier decimalen, op basis van de mark-to-marketmethode, of als die niet beschikbaar is, op basis van de mark-to-modelmethode. De activa van het Fonds kunnen zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheden of lidstaten van de Europese Unie of andere soevereine overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen, en zijn altijd uitgedrukt in euro. Ze zullen van hoge kwaliteit zijn (overeenkomstig het oordeel van de vermogensbeheerder) op het moment van aankoop. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. Het Fonds wordt dagelijks op verschillende tijdstippen gewaardeerd zodat beleggers op verschillende momenten doorheen de dag aandelen kunnen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Europa
100,00
Top 5 regio's
Europa 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-02-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0005023910
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com