Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar Corp Bd AH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-3-2019
24,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034
2,87
JPMORGAN CHASE & CO:5.336 23JAN2035
1,47
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE:5.851 25APR2035
1,44
UBS GROUP AG:9.015999 15NOV2033
1,04
ONEOK INC:6.050 01SEP2033
1,01
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,87%
JPMORGAN CHASE & CO:5.336 23JAN2035 1,47%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE:5.851 25APR2035 1,44%
UBS GROUP AG:9.015999 15NOV2033 1,04%
ONEOK INC:6.050 01SEP2033 1,01%
Rest 92,17%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,85
Canada
3,45
Ierland
2,59
Verenigd Koninkrijk
2,13
Spanje
2,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,85%
Canada 3,45%
Ierland 2,59%
Verenigd Koninkrijk 2,13%
Spanje 2,04%
Rest 7,94%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,21
Futures
6,97
Beleggingsfondsen
0,09
Activaspreiding
Fixed Income 98,21%
Futures 6,97%
Beleggingsfondsen 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1646850989
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2