Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd I-£ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
89,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,23%
1,01%
3 maanden
6,00%
4,54%
YTD
14,71%
10,12%
1 jaar
24,69%
19,82%
2 jaar
16,72%
12,84%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
6,77
BACR 9 1/4 PERP
4,80
SANTAN 9 5/8 PERP
4,43
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS
3,83
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS
3,64
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 6,77%
BACR 9 1/4 PERP 4,8%
SANTAN 9 5/8 PERP 4,43%
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS 3,83%
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS 3,64%
Rest 76,53%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,64
Duitsland
14,38
Spanje
13,89
Italië
10,67
Frankrijk
9,45
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,64%
Duitsland 14,38%
Spanje 13,89%
Italië 10,67%
Frankrijk 9,45%
Rest 26,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,35
Liquiditeiten
9,79
Futures
0,18
Activaspreiding
Obligaties 90,35%
Liquiditeiten 9,79%
Futures 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-02-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2417506636
Minimale inleg
GBP 300.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com