Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LOS Gl FI Opp h$ND u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

121,27

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,59%	1,40%
3 maanden	0,73%	1,58%
YTD	3,30%	1,58%
1 jaar	5,79%	6,36%
2 jaar	1,49%	3,12%
3 jaar	3,98%	0,01%
5 jaar	3,04%	2,47%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Subfonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei te genereren door wereldwijd te beleggen, hetzij rechtstreeks, hetzij via participatiebewijzen in fondsen, in (i) geldmarktinstrumenten, (ii) deposito's bij kredietinstellingen, (iii) schuldpapier met vaste of variabele rente zoals obl igaties, converteerbare obligaties, obligaties met warrants op overdraagbare effecten en kortlopend schuldpapier. De Vermogensbeheerder selecteert de uitgiften op basis van zijn eigen beoordeling van belangrijke macro- economische factoren, gecombineerd met een fundamentele analyse op bedrijfs- en landniveau. Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaff ing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in USD. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	POOL ST MM EUR-QA798100 6,39%
	LOF EMLCB FDTL EUR SA UH 4,25%
	LOF FALLENAN EUR SA SH 3,34%
	3/8US TREAS NOTE NOV25 AG 2,39%
	1 1/2 US TREAS NOTE AUG26 1,81%
	Rest 81,82%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	29,49
Luxemburg	17,26
Verenigd Koninkrijk	8,63
Nederland	5,90
Frankrijk	5,05

Activaspreiding	%
Obligaties	81,43
Beleggingsfondsen	15,80
Liquiditeiten	3,01

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1598862719
Minimale inleg	CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat	291, route d’Arlon
Plaats	Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com