Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS J.P. Morgan USD h€A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
11,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
3,15%
3,15%
YTD
5,90%
5,90%
1 jaar
10,04%
10,04%
2 jaar
7,05%
7,05%
3 jaar
-1,19%
-1,19%
5 jaar
-0,12%
-0,12%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return)
Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% hedged to EUR Index (Total Return) met gebruik van gestratificeerde-steekproefbenadering. 'Gestratificeerde steekproeven' worden gebruikt in een op kwantitatieve factoren gebaseerd proces, aangevuld met kwalitatieve input van onze portefeuillebeheerders. Het proces beoogt een optimale portefeuille samen te stellen, die de risicokenmerken van de benchmark efficiënt repliceert, met minder effecten die voldoende liquide en gediversifieerd zijn. Het subfonds omvat doorgaans slechts een deelverzameling van de in de index opgenomen effecten. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC- derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd. Op deze aandelenklasse wordt valutahedging toegepast. Deze beoogt de impact te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de referentievaluta van de aandelenklasse en de valuta van de index. Voor dit doel worden valutatermijncontracten tegen de eenmaandstermijnkoers verkocht, in overeenstemming met de hedgingmethodiek van de valutagehedgede variant van de index, de J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond hedged to EUR Index (Total Return).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
KW KUWAIT INTERNATIONAL 3 1/2% DUE 27
1,23
IL TEVA 3.15% DUE 26
0,88
HU REPUBLIC 6 1/8% DUE 28
0,62
AZ SOUTHERN GAS 6 7/8% DUE 26
0,58
RO REPUBLIC 5 7/8% DUE 29
0,56
Top 5 participaties
KW KUWAIT INTERNATIONAL 3 1/2% DUE 27 1,23%
IL TEVA 3.15% DUE 26 0,88%
HU REPUBLIC 6 1/8% DUE 28 0,62%
AZ SOUTHERN GAS 6 7/8% DUE 26 0,58%
RO REPUBLIC 5 7/8% DUE 29 0,56%
Rest 96,13%
Top 5 regio's
%
Andere
65,55
Kaaiman Eilanden
9,42
Verenigde Staten
4,10
Nederland
3,83
Chili
3,13
Top 5 regio's
Andere 65,55%
Kaaiman Eilanden 9,42%
Verenigde Staten 4,1%
Nederland 3,83%
Chili 3,13%
Rest 13,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-02-2018
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1645386480
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds