Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS Sov Bd Fd k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
100,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,45%
0,36%
3 maanden
5,14%
3,16%
YTD
-2,25%
-0,22%
1 jaar
7,94%
5,42%
2 jaar
-0,20%
-0,12%
3 jaar
-1,52%
-5,91%
5 jaar
-1,14%
-3,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
3/4 US TREAS NOTE MAY26
9,37
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28
7,75
2 3/4 US TREAS NOTE MAY25
5,82
7/8 US TREAS NOTE NOV30
5,73
1 5/8 US TREAS MAY31
5,48
Top 5 participaties
3/4 US TREAS NOTE MAY26 9,37%
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28 7,75%
2 3/4 US TREAS NOTE MAY25 5,82%
7/8 US TREAS NOTE NOV30 5,73%
1 5/8 US TREAS MAY31 5,48%
Rest 65,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,59
Frankrijk
9,00
Verenigd Koninkrijk
8,82
Italië
8,08
Spanje
5,56
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,59%
Frankrijk 9,0%
Verenigd Koninkrijk 8,82%
Italië 8,08%
Spanje 5,56%
Rest 17,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,69
Liquiditeiten
1,48
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 98,69%
Liquiditeiten 1,48%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1991183150
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com