Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco Markets II A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
33,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,20%
0,20%
3 maanden
2,94%
2,94%
YTD
-0,50%
-0,50%
1 jaar
6,93%
6,93%
2 jaar
1,70%
1,70%
3 jaar
-5,75%
-5,75%
5 jaar
-3,60%
-3,60%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Euro Government Select 7- 10 Year Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van in EUR luidende overheidsschulden met vaste rentevoet en een resterende looptijd van zeven tot tien jaar die zijn uitgegeven door Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De effecten waaruit de Index wordt samengesteld, moeten in EUR luiden, een rating van B3/B-/B- of hoger hebben op basis van de middelste rating van Moody’s, S&P en Fitch (na het weglaten van de hoogste en laagste beschikbare ratings), een minimaal nominaal uitstaand bedrag van EUR 300 miljoen hebben en een resterende looptijd van zeven tot tien jaar (niet inbegrepen) hebben, ongeacht de optionaliteit. Schatkistuitgiften in lokale valuta worden beoordeeld volgens de overheidsrating in lokale valuta op lange termijn van Moody's, S&P en Fitch. De Index wordt elke maand herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/33 3.50 25 Nov 2033
6,65
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/31 0.00 25 Nov 2031
6,13
FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 2.00 25 Nov 2032
5,88
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33 2.30 15 Feb
5,29
FRANCE (GOVT OF) 3% 25/05/33 3.00 25 May 2033
5,28
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/33 3.50 25 Nov 2033 6,65%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/31 0.00 25 Nov 2031 6,13%
FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 2.00 25 Nov 2032 5,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33 2.30 15 Feb 5,29%
FRANCE (GOVT OF) 3% 25/05/33 3.00 25 May 2033 5,28%
Rest 70,77%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
28,20
Duitsland
27,00
Italië
20,40
Spanje
19,40
Nederland
5,00
Top 5 regio's
Frankrijk 28,2%
Duitsland 27,0%
Italië 20,4%
Spanje 19,4%
Nederland 5,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-08-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BGJWWW40
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin