Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BF Conv Europe I-A1 u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
139,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,43%
3 maanden
0,36%
0,36%
YTD
4,43%
4,43%
1 jaar
6,93%
6,93%
2 jaar
4,20%
4,20%
3 jaar
-1,03%
-1,03%
5 jaar
1,61%
1,61%
10 jaar
2,43%
2,43%
Benchmark
UBS CB European Focus
Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties van bedrijven uit de eurozone. Converteerbare obligaties combineren de eigenschappen van obligaties en aandelen, door houders het recht te geven hun obligaties te converteren naar aandelen van de emittent. Het fonds gebruikt de benchmark, de Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR, voor het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in converteerbare, omwisselbare of optieobligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het subfonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Evonik(RAG) 0% 2026
3,05
Rheinmetall 2.25% 2030
2,09
Danone(BNP)0% 2024
2,06
Italgas(SNAM) 3.25% 2028
2,06
Schneider Electric 0% 2026
2,05
Top 5 participaties
Evonik(RAG) 0% 2026 3,05%
Rheinmetall 2.25% 2030 2,09%
Danone(BNP)0% 2024 2,06%
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 2,06%
Schneider Electric 0% 2026 2,05%
Rest 88,7%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
28,62
Duitsland
26,78
Italiƫ
11,24
Zwitserland
10,61
Verenigd Koninkrijk
9,82
Top 5 regio's
Frankrijk 28,62%
Duitsland 26,78%
Italië 11,24%
Zwitserland 10,61%
Verenigd Koninkrijk 9,82%
Rest 12,94%
Activaspreiding
%
Aandelen
1,43
Activaspreiding
Aandelen 1,43%
Rest 98,57%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
30-07-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0804734944
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds