Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
KBC Prt Pr Bk Act Bd Sel u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
962,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
1,45%
1,45%
YTD
1,34%
1,34%
1 jaar
4,31%
4,31%
2 jaar
4,54%
4,54%
3 jaar
2,66%
2,66%
5 jaar
1,94%
1,94%
10 jaar
1,34%
1,34%
Benchmark
None
Doelstelling
KBC Participation Private Banking Active Bond Selection streeft naar een mogelijk rendement door minimaal 90% van zijn vermogen te beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, schuldinstrumenten en/of deposito’s, uitgegeven door overheden of bedrijven. Het fonds kan zijn vermogen zowel in euro als in andere munten beleggen. De effectieve blootstelling aan andere munten zal door het indekken van het wisselkoersrisico maximum 50% zijn. Het fonds belegt minimaal 50% van zijn vermogen in obligaties en schuldinstrumenten met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch en/of in geldmarktinstrumenten uitgegeven door bedrijven of overheden, waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt en/of in overheidsobligaties uitgegeven in lokale munt en niet-achtergestelde bedrijfsobligaties* die niet over een score beschikken van bovenstaande kredietbeoordelaars maar waarvan de emittent wel over een investment grade score beschikt van minstens 1 van bovenstaande kredietbeoordelaars. Dit betekent dat het fonds maximaal 50% van de in obligaties en schuldinstrumenten belegde activa kan beleggen in obligaties en schuldinstrumenten die over geen score beschikken van bovenstaande kredietbeoordelaars en/of die niet voldoen aan bovenstaande kredietvereisten. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door België, zijn deelgebieden of plaatselijke besturen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten. De obligaties en geldmarktinstrumenten kunnen een verschillende levensduur hebben. KBC Participation Private Banking Active Bond Selection kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). Meer specifiek kan voor dit fonds, wanneer een rentestijging dreigt, de totale looptijd van de portefeuille van obligaties en schuldinstrumenten door middel van afgeleide producten (zoals rentefutures en/of renteswaps) negatief (tot – 2 jaar) worden gemaakt, zodat een stijgende rente een positieve impact op de intrinsieke waarde van de totale portefeuille kan hebben. Het fonds wordt actief beheerd, zonder te verwijzen naar een benchmark. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. U kunt kiezen voor kapitalisatiedeelbewijzen of distributiedeelbewijzen. Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, herbelegt het fonds de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus. Als u voor distributiedeelbewijzen kiest, kan het fonds op de tijdstippen vermeld in het prospectus de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk betalen (voor meer uitleg: zie de “Soorten aandelen en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de aandelen" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE O.A.T. FRTR 2 3/4 02/25/29
3,82
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 03/13/25
3,46
BRAZIL NTN-F BNTNF 10 01/01/29
2,43
US TREASURY N/B T 2 3/8 08/15/24
2,42
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
2,18
Top 5 participaties
FRANCE O.A.T. FRTR 2 3/4 02/25/29 3,82%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 03/13/25 3,46%
BRAZIL NTN-F BNTNF 10 01/01/29 2,43%
US TREASURY N/B T 2 3/8 08/15/24 2,42%
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 2,18%
Rest 85,69%
Top 5 regio's
%
Overige
21,18
Verenigde Staten
15,93
Duitsland
13,51
Frankrijk
13,36
Italië
9,75
Top 5 regio's
Overige 21,18%
Verenigde Staten 15,93%
Duitsland 13,51%
Frankrijk 13,36%
Italië 9,75%
Rest 26,27%
Activaspreiding
%
< 1 jaar
5,22
Activaspreiding
< 1 jaar 5,22%
Rest 94,78%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Asset Management NV (Belgium)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 juli om 10:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6243137237
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be