Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) BndCorp€ FB€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
102,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
3,18%
3,18%
YTD
3,65%
3,65%
1 jaar
9,43%
9,43%
2 jaar
6,54%
6,54%
3 jaar
-1,42%
-1,42%
5 jaar
-0,56%
-0,56%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. De Index volgt de markt voor in euro luidende, vastrentende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en wordt maandelijks, en eventueel ook op andere momenten, geherwaardeerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds volgt een strategie van fysieke replicatie en belegt hoofdzakelijk in een representatieve selectie euro-gedenomineerde obligaties, alsmede in andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente en rechten van publieke aanbieders die deel uitmaken van de index. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.523%/19-100624
0,29
DANAHER CORP 1.7%/20-300324
0,27
TELSTRA CORPORATION 2.5%/13-150923
0,24
SCENTRE GROUP 2.25%/14-160724
0,21
SNAM SPA s 27 0%/19-120524
0,20
Top 5 participaties
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.523%/19-100624 0,29%
DANAHER CORP 1.7%/20-300324 0,27%
TELSTRA CORPORATION 2.5%/13-150923 0,24%
SCENTRE GROUP 2.25%/14-160724 0,21%
SNAM SPA s 27 0%/19-120524 0,2%
Rest 98,78%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,79
Verenigde Staten
19,85
Duitsland
16,53
Verenigd Koninkrijk
8,46
Spanje
6,27
Top 5 regio's
Frankrijk 20,79%
Verenigde Staten 19,85%
Duitsland 16,53%
Verenigd Koninkrijk 8,46%
Spanje 6,27%
Rest 28,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,81
Liquiditeiten
0,20
Activaspreiding
Obligaties 99,81%
Liquiditeiten 0,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1479968452
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com