Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asia Paci AA€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
9,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,57%
-0,57%
3 maanden
1,71%
1,71%
YTD
4,92%
4,92%
1 jaar
7,49%
7,49%
2 jaar
-0,16%
-0,16%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
n Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in vastrentende effecten uitgegeven door overheden, semi-overheden en overheidsinstellingen die hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten in de Aziatische regio hebben. n Het fonds volgt een duurzame, gefocuste strategie waarbij ten minste 70% zal worden belegd in effecten van bedrijven met duurzame kenmerken. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken overwegen, zoals beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Het fonds streeft ernaar deze kenmerken te promoten door het Fidelity Sustainable Family-kader te volgen. n Het fonds past een op principes gebaseerd uitsluitingskader toe dat sectoren, bedrijven en praktijken normatief en negatief screent op basis van specifieke ESG-criteria die de Beleggingsbeheerder van tijd tot tijd vastlegt. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Alhoewel het fonds niet actief zal beleggen in distressed securities, kan het posities aanhouden in verband met dergelijk soorten activa. In normale marktomstandigheden zullen beleggingen in distressed securities niet meer dan 10% van het nettovermogen van het fonds uitmaken. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds kan tot 100% beleggen in opkomende markten, tot 30% in hoogrentende instrumenten en tot 10% in credit linked notes. n Het fonds zal minder dan 30% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten, die obligaties voor stedelijke investeringen, door vermogen gedekte effecten (minder dan 20% van zijn nettovermogen, inclusief door vermogen gedekt handelspapier) en obligaties onder beleggingskwaliteit of obligaties zonder rating kunnen omvatten. n Het fonds kan minder dan 70% beleggen in offshore Chinese vastrentende effecten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dim sumobligaties. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds zal ernaar streven een lagere CO2-voetafdruk te hebben dan de J.P. Morgan Asia Credit Index (de "Index"). n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds verwijzen naar de Index, aangezien zijn onderdelen representatief zijn voor het soort bedrijven waaraan het fonds blootstelling wil verkrijgen. De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,23
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS
2,20
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
2,17
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS
2,16
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS
2,14
Top 5 participaties
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,23%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS 2,2%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 2,17%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS 2,16%
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS 2,14%
Rest 89,1%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
17,55
China
16,55
Zuid-Korea
14,02
India
10,27
Indonesië
9,33
Top 5 regio's
Hong Kong 17,55%
China 16,55%
Zuid-Korea 14,02%
India 10,27%
Indonesië 9,33%
Rest 32,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
104,94
Futures
0,21
Liquiditeiten
-5,14
Activaspreiding
Obligaties 104,94%
Futures 0,21%
Liquiditeiten -5,14%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
17-11-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2386144906
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu