Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF II Goldman Sachs S PCHFh u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 30-8-2024

91,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,11%	0,66%
3 maanden	8,31%	2,37%
YTD	-0,44%	0,67%
1 jaar	4,60%	2,37%
2 jaar	1,03%	-0,44%
3 jaar	2,57%	-2,18%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De Portefeuille streeft ernaar te zorgen voor kapitaalgroei op de langere termijn door te beleggen in de onderliggende activa die deel uitmaken van de Strategische volatiliteitspremie en die blootstelling aan financiële derivaten bieden. De Strategische volatiliteitspremie is een factor binnen het bedrijfseigen Strategische factorallocatieproces van de Goldman Sachs Investment Strategy Group waarmee wordt gestreefd naar een verbeterd rendement van een vastrentende allocatie van Amerikaanse staatsobligaties waarbij een overkoepelende strategie op basis van opties wordt toegepast. De Portefeuille kan put opties op indexen en/of effecten verkopen en kopen. Als de onderliggende activa van de verkochte opties in waarde daalt, lijdt de Portefeuille mogelijk verlies. De Portefeuille kan ook meer dan 10% van zijn activa beleggen in andere fondsen ter collectieve belegging die zelf beleggen in vastrentende effecten en aandelen of soortgelijke instrumenten. Dergelijke collectieve beleggingsfondsen kunnen worden beheerd door Goldman Sachs Asset Management of een van zijn partners. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan, onder meer, aandelen of vergelijkbare instrumenten en markten, rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan ook contanten en aan contanten equivalente effecten, zoals geldmarktfondsen, houden voor belegging op de korte termijn of voor liquiditeitsdoeleinden. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Yr Index (Total Return Gross) (CHF-Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de activa in de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa aanhoudt die onderdeel zijn van de Benchmark of indirect blootstelling geven aan onderdelen van de Benchmark middels financiële derivaten, kan de Portefeuille in dergelijke onderdelen beleggen en/of blootstellingen hebben in andere verhoudingen en de Portefeuille kan activa aanhouden en/of blootstellingen hebben die geen onderdelen van de Benchmark vormen. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is CHF. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	2 Year Treasury Note Future Sept 24 24,82%
	Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 23,5%
	Federal Home Loan Banks 0.01% 10,49%
	Federal Home Loan Banks 0% 8,67%
	GS USD Treasury Liq Res X Acc 4,01%
	Rest 28,51%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,41
Europa (ex-euro)	0,30
Eurozone	0,16
Verenigd Koninkrijk	0,09
Azië (Ontwikkeld)	0,04

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	29-03-2021
Datum Algemene Vergadering	1ste Vrijdag van April
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2296488708
Minimale inleg	CHF 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com