Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iSh € Gvt Bd 1-3Y UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
142,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,43%
3 maanden
1,69%
1,69%
YTD
1,70%
1,70%
1 jaar
3,98%
3,98%
2 jaar
1,76%
1,76%
3 jaar
0,11%
0,11%
5 jaar
-0,14%
-0,14%
10 jaar
0,09%
0,09%
Benchmark
Barclays Euro Government 1-3yr Term
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de overheidsobligaties uit de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) weerspiegelt. Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van kortlopende overheidsobligaties die zijn uitgegeven door lidstaten van de EMU. Hij omvat momenteel obligaties die zijn uitgegeven door Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. De obligaties zullen inkomsten betalen op basis van een vast rentetarief. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Alleen obligaties met een minimale berekende looptijd van 1,25 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €2 miljard worden in de Index opgenomen. De obligaties zullen in euro luiden en coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in euro. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24
17,20
SPAIN (KINGDOM OF),2.8,2026-05-31
8,22
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.9,2026-06-18
7,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,3.1,2025-12-12
6,67
ITALY (REPUBLIC OF) RegS,3.85,2026-09-15
6,60
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24 17,2%
SPAIN (KINGDOM OF),2.8,2026-05-31 8,22%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.9,2026-06-18 7,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,3.1,2025-12-12 6,67%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS,3.85,2026-09-15 6,6%
Rest 53,86%
Top 5 regio's
%
Italië
41,68
Duitsland
26,99
Frankrijk
17,30
Spanje
14,09
Verenigd Koninkrijk
0,14
Top 5 regio's
Italië 41,68%
Duitsland 26,99%
Frankrijk 17,3%
Spanje 14,09%
Verenigd Koninkrijk 0,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,92
Liquiditeiten
0,08
Activaspreiding
Obligaties 99,92%
Liquiditeiten 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
05-06-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B14X4Q57
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com