Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe EM Corp Bd Fd IN 1 E k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
11,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,46%
1,46%
3 maanden
4,21%
4,21%
YTD
7,22%
7,22%
1 jaar
12,53%
12,53%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216
1,37
BANK NEGARA INDONESIA 20210330 3.75% 20260330
1,31
BANGKOK BANK PCL/HK 20190925 3.733% 20340925
1,30
SOCIEDAD DE TRANSMISION 20220127 4% 20320127
1,07
JSW INFRASTRUCTURE 20220121 4.95% 20290121
1,06
Top 5 participaties
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216 1,37%
BANK NEGARA INDONESIA 20210330 3.75% 20260330 1,31%
BANGKOK BANK PCL/HK 20190925 3.733% 20340925 1,3%
SOCIEDAD DE TRANSMISION 20220127 4% 20320127 1,07%
JSW INFRASTRUCTURE 20220121 4.95% 20290121 1,06%
Rest 93,89%
Top 5 regio's
%
Mexico
7,90
India
7,04
Indonesië
6,51
Chili
6,27
Brazilië
5,81
Top 5 regio's
Mexico 7,9%
India 7,04%
Indonesië 6,51%
Chili 6,27%
Brazilië 5,81%
Rest 66,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,76
Aandelen
3,59
Cash & Overige
0,03
Activaspreiding
Obligaties 93,76%
Aandelen 3,59%
Cash & Overige 0,03%
Rest 2,61%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2628811486
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com